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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 951.00 | 1 254.00 | 2 206.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 185 385.00 | 125 503.00 | 59 882.00 | 185 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 895.00 | 239 650.00 | 3 245.00 | 242 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 690.00 | 111 269.00 | 5 421.00 | 116 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 941.00 | 477 375.00 | 70 565.00 | 547 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BZ Autres créances | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 376.00 | | 305 376.00 | 305 376.00 |
CF Disponibilités | 211 391.00 | | 211 391.00 | 211 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 280.00 | | 576 280.00 | 576 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 221.00 | 477 375.00 | 646 846.00 | 1 124 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 71 400.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | 82.00 | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 905.00 | 34 905.00 | | 5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 307 293.00 | 326 388.00 | | 307 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 65.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 714.00 | 171 339.00 | | 188 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 678.00 | 33 063.00 | | 38 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 482.00 | 120 997.00 | | 110 482.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 1 576.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 552.00 | 327 542.00 | | 339 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 846.00 | 653 931.00 | | 646 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 877.00 | | 8 472.00 | 541 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 409.00 | 547 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 409.00 | 544 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | 1 600.00 | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 508.00 | | 6 872.00 | 540 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 922.00 | 12 862.00 | 2 409.00 | 466 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 345.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 315.00 | 12 516.00 | 2 409.00 | 466 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 307.00 | 190 307.00 | | 190 307.00 |
UX Autres créances clients | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 553.00 | 339 553.00 | | 339 553.00 |