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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 271.00 | 618.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 185 385.00 | 141 456.00 | 43 928.00 | 185 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 019.00 | 238 311.00 | 11 707.00 | 250 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 640.00 | 116 118.00 | 521.00 | 116 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 697.00 | 498 158.00 | 57 539.00 | 555 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
BZ Autres créances | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 560.00 | | 313 560.00 | 313 560.00 |
CF Disponibilités | 142 147.00 | | 142 147.00 | 142 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 713.00 | | 549 713.00 | 549 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 411.00 | 498 158.00 | 607 252.00 | 1 105 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 38 500.00 | 62 000.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 257.00 | 293.00 | | 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 189.00 | 1 463.00 | | 14 189.00 |
DL TOTAL (I) | 272 947.00 | 283 757.00 | | 272 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 090.00 | 59.00 | | 229 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 831.00 | 41 717.00 | | 41 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 874.00 | 73 138.00 | | 61 874.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 5 559.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 305.00 | 328 794.00 | | 334 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 252.00 | 612 552.00 | | 607 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 013.00 | | 1 685.00 | 54 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 361.00 | | 1 685.00 | 50 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 658.00 | 15 501.00 | | 482 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | 963.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 348.00 | 14 537.00 | | 481 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 513.00 | 230 513.00 | | 230 513.00 |
UX Autres créances clients | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 306.00 | 334 306.00 | | 334 306.00 |