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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 185 385.00 | 157 410.00 | 27 976.00 | 185 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 879.00 | 234 520.00 | 9 359.00 | 243 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 726.00 | 116 234.00 | 30 492.00 | 146 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 643.00 | 511 054.00 | 68 589.00 | 579 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BN En cours de production de biens | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BZ Autres créances | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CF Disponibilités | 515 721.00 | | 515 721.00 | 515 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 296.00 | | 611 296.00 | 611 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 939.00 | 511 054.00 | 679 885.00 | 1 190 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 16 500.00 | 27 700.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 172.00 | 247.00 | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 618.00 | 13 725.00 | | 27 618.00 |
DL TOTAL (I) | 264 290.00 | 261 672.00 | | 264 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 938.00 | 35 786.00 | | 27 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 130.00 | 228 698.00 | | 248 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 244.00 | 55 885.00 | | 54 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 315.00 | 84 565.00 | | 80 315.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | 13 933.00 | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 595.00 | 418 867.00 | | 415 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 885.00 | 680 539.00 | | 679 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 348.00 | | 6 630.00 | 584 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 334.00 | 579 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 334.00 | 575 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 696.00 | | 6 630.00 | 580 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 634.00 | 19 754.00 | 11 334.00 | 502 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 744.00 | 19 754.00 | 11 334.00 | 499 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 875.00 | 7 890.00 | 19 986.00 | 27 875.00 |
VI Groupe et associés | 248 130.00 | 248 130.00 | | 248 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 595.00 | 395 610.00 | 19 986.00 | 415 595.00 |