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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 90 555.00 | 73 692.00 | 16 863.00 | 90 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 022.00 | | 289 022.00 | 289 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 204.00 | 102 614.00 | 1 294 590.00 | 1 397 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BZ Autres créances | 167 708.00 | | 167 708.00 | 167 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 075.00 | | 200 075.00 | 200 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 278.00 | 102 614.00 | 1 494 664.00 | 1 597 278.00 |
CU Autres participations | 975 658.00 | | 975 658.00 | 975 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
DH Report à nouveau | 873 436.00 | 920 661.00 | | 873 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 745.00 | 92 775.00 | | 129 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 695.00 | 1 152 950.00 | | 1 142 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 710.00 | 30 000.00 | | 24 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 439.00 | 256 697.00 | | 299 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 530.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 719.00 | 233.00 | | 18 719.00 |
EA Autres dettes | 7 541.00 | 16 989.00 | | 7 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 969.00 | 305 450.00 | | 351 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 664.00 | 1 458 400.00 | | 1 494 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 390.00 | 35 905.00 | | 54 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 687.00 | 155 681.00 | | 208 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 942.00 | 62 907.00 | | 78 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 745.00 | 92 775.00 | | 129 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 204.00 | | | 1 397 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 673.00 | | | 131 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 531.00 | | | 1 265 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 820.00 | 794.00 | | 101 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 820.00 | 794.00 | | 101 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 022.00 | | | 289 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 710.00 | 6 357.00 | 18 353.00 | 24 710.00 |
VI Groupe et associés | 274 062.00 | 274 062.00 | | 274 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 480.00 | | | 164 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 738.00 | 171 866.00 | 289 872.00 | 461 738.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 969.00 | 333 616.00 | 18 353.00 | 351 969.00 |