| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 90 555.00 | 75 280.00 | 15 275.00 | 90 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 022.00 | | 289 022.00 | 289 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 204.00 | 104 202.00 | 1 293 001.00 | 1 397 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 147 626.00 | | 147 626.00 | 147 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 108 324.00 | | 108 324.00 | 108 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 965.00 | | 255 965.00 | 255 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 169.00 | 104 202.00 | 1 548 966.00 | 1 653 169.00 |
CU Autres participations | 975 658.00 | | 975 658.00 | 975 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | | 54 814.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 036 714.00 | 863 181.00 | | 1 036 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 752.00 | 278 720.00 | | 118 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 167.00 | 1 281 415.00 | | 1 240 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 590.00 | 36 563.00 | | 26 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 742.00 | 533 484.00 | | 270 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 2 784.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903.00 | 73 780.00 | | 1 903.00 |
EA Autres dettes | 7 944.00 | 7 942.00 | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 799.00 | 654 553.00 | | 308 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 966.00 | 1 935 968.00 | | 1 548 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 819.00 | 628 466.00 | | 292 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 299.00 | 125 926.00 | | 39 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 810.00 | 431 537.00 | | 184 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 057.00 | 152 817.00 | | 66 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 752.00 | 278 720.00 | | 118 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 204.00 | | | 1 397 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 673.00 | | | 131 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 531.00 | | | 1 265 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 614.00 | 1 588.00 | | 102 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 614.00 | 1 588.00 | | 102 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 022.00 | | 289 022.00 | 289 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 590.00 | 10 610.00 | 15 980.00 | 26 590.00 |
VI Groupe et associés | 247 846.00 | 247 846.00 | | 247 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 428.00 | 144 428.00 | | 144 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 498.00 | 147 626.00 | 289 872.00 | 437 498.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 799.00 | 292 819.00 | 15 980.00 | 308 799.00 |