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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 90 555.00 | 76 074.00 | 14 481.00 | 90 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 022.00 | | 289 022.00 | 289 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 204.00 | 104 996.00 | 1 292 207.00 | 1 397 204.00 |
BZ Autres créances | 176 413.00 | | 176 413.00 | 176 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 599.00 | | 230 599.00 | 230 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 802.00 | 104 996.00 | 1 522 806.00 | 1 627 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 872.00 | | | 289 872.00 |
CU Autres participations | 975 658.00 | | 975 658.00 | 975 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 995 467.00 | 1 036 714.00 | | 995 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 501.00 | 118 752.00 | | 140 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 668.00 | 1 240 167.00 | | 1 220 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 474.00 | 26 590.00 | | 16 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 149.00 | 270 742.00 | | 275 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 620.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 343.00 | 1 903.00 | | 8 343.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 7 944.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 138.00 | 308 799.00 | | 302 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 806.00 | 1 548 966.00 | | 1 522 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 410.00 | 292 819.00 | | 296 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 756.00 | 39 299.00 | | 47 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 181.00 | 184 810.00 | | 222 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 680.00 | 66 057.00 | | 81 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 501.00 | 118 752.00 | | 140 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 204.00 | | | 1 397 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 673.00 | | | 131 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 531.00 | | | 1 265 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 202.00 | 794.00 | | 104 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 202.00 | 794.00 | | 104 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 022.00 | | 289 022.00 | 289 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 474.00 | 10 746.00 | 5 728.00 | 16 474.00 |
VI Groupe et associés | 251 930.00 | 251 930.00 | | 251 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 918.00 | 174 918.00 | | 174 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 617.00 | 176 745.00 | 289 872.00 | 466 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 138.00 | 296 410.00 | 5 728.00 | 302 138.00 |