| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 550.00 | 6 421.00 | 54 129.00 | 60 550.00 |
AN Terrains | 116 596.00 | | 116 596.00 | 116 596.00 |
AP Constructions | 1 882 252.00 | 1 019 503.00 | 862 749.00 | 1 882 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 941.00 | | 140 941.00 | 140 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 285 652.00 | 1 025 924.00 | 1 259 728.00 | 2 285 652.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
CF Disponibilités | 324 999.00 | | 324 999.00 | 324 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 100.00 | | 361 101.00 | 361 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 753.00 | 1 025 924.00 | 1 620 828.00 | 2 646 753.00 |
CU Autres participations | 85 313.00 | | 85 313.00 | 85 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 369.00 | 603 369.00 | | 603 369.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 13 013.00 | -26 021.00 | | 13 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 573.00 | 39 034.00 | | 92 573.00 |
DL TOTAL (I) | 787 690.00 | 695 116.00 | | 787 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 275.00 | 699 279.00 | | 604 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 557.00 | 270 972.00 | | 217 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 337.00 | 4 119.00 | | 5 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036.00 | 3 484.00 | | 1 036.00 |
EA Autres dettes | 4 933.00 | 4 127.00 | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 138.00 | 981 981.00 | | 833 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 828.00 | 1 677 097.00 | | 1 620 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 107.00 | 138 679.00 | | 140 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
FG Production vendue services | 299 385.00 | | 299 385.00 | 299 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 660.00 | | 351 660.00 | 351 660.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 411.00 | 9 689.00 | | 2 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | 9 689.00 | | 2 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 586.00 | 134 307.00 | | 80 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 586.00 | 134 307.00 | | 80 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 176.00 | -124 618.00 | | -78 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 336.00 | 331 725.00 | | 374 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 762.00 | 292 691.00 | | 281 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 573.00 | 39 034.00 | | 92 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 869.00 | | | 2 286 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | 226 254.00 | 1 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 217.00 | | 2 285 652.00 | 1 217.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 848.00 | | | 1 998 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 470.00 | | | 227 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 025.00 | 64 899.00 | | 961 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 393.00 | 3 028.00 | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 632.00 | 61 871.00 | | 957 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 941.00 | 140 941.00 | | 140 941.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 275.00 | 96 995.00 | 408 738.00 | 604 275.00 |
VI Groupe et associés | 185 751.00 | | 185 751.00 | 185 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 645.00 | 141 645.00 | | 141 645.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 138.00 | 140 107.00 | 594 489.00 | 833 138.00 |