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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 550.00 | 12 477.00 | 48 073.00 | 60 550.00 |
AN Terrains | 116 596.00 | | 116 596.00 | 116 596.00 |
AP Constructions | 1 882 252.00 | 1 143 246.00 | 739 006.00 | 1 882 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 125.00 | 1 155 723.00 | 1 072 402.00 | 2 228 125.00 |
BZ Autres créances | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 597.00 | | 108 597.00 | 108 597.00 |
CF Disponibilités | 472 905.00 | | 472 905.00 | 472 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 184.00 | | 586 184.00 | 586 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 309.00 | 1 155 723.00 | 1 658 587.00 | 2 814 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 414.00 | | | 83 414.00 |
CU Autres participations | 85 313.00 | | 85 313.00 | 85 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 369.00 | 603 369.00 | | 603 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 306.00 | 97 786.00 | | 213 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 459.00 | 115 520.00 | | 61 459.00 |
DL TOTAL (I) | 964 668.00 | 903 209.00 | | 964 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 253.00 | 507 281.00 | | 408 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 563.00 | 264 500.00 | | 266 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 417.00 | 5 532.00 | | 17 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825.00 | 1 551.00 | | 825.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 4 933.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 918.00 | 783 796.00 | | 693 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 587.00 | 1 687 005.00 | | 1 658 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 768.00 | 375 543.00 | | 386 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 827.00 | | 256 827.00 | 256 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 827.00 | | 256 827.00 | 256 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 982.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 000.00 | 79 480.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | 79 480.00 | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 000.00 | -79 005.00 | | -110 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 532.00 | 345 127.00 | | 333 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 073.00 | 229 607.00 | | 272 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 459.00 | 115 520.00 | | 61 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 758.00 | | | 2 200 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -27 367.00 | | 168 727.00 | -27 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -27 367.00 | | 2 228 125.00 | -27 367.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 848.00 | | | 1 998 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 360.00 | | | 141 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 824.00 | 64 899.00 | | 1 090 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 449.00 | 3 028.00 | | 9 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 375.00 | 61 871.00 | | 1 081 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 414.00 | 83 414.00 | | 83 414.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 253.00 | 101 103.00 | 307 150.00 | 408 253.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 096.00 | 88 096.00 | | 88 096.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 918.00 | 386 768.00 | 307 150.00 | 693 918.00 |