| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 550.00 | 9 449.00 | 51 101.00 | 60 550.00 |
AN Terrains | 116 596.00 | | 116 596.00 | 116 596.00 |
AP Constructions | 1 882 252.00 | 1 081 375.00 | 800 877.00 | 1 882 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 047.00 | | 56 047.00 | 56 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 758.00 | 1 090 824.00 | 1 109 934.00 | 2 200 758.00 |
BZ Autres créances | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
CF Disponibilités | 511 596.00 | | 511 596.00 | 511 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 071.00 | | 577 071.00 | 577 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 829.00 | 1 090 824.00 | 1 687 005.00 | 2 777 829.00 |
CU Autres participations | 85 313.00 | | 85 313.00 | 85 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 369.00 | 603 369.00 | | 603 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 786.00 | | | 97 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | | 13 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 520.00 | 92 573.00 | | 115 520.00 |
DL TOTAL (I) | 903 209.00 | 787 690.00 | | 903 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 281.00 | 604 275.00 | | 507 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 500.00 | 217 557.00 | | 264 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 337.00 | | 5 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551.00 | 1 036.00 | | 1 551.00 |
EA Autres dettes | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 796.00 | 833 138.00 | | 783 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 005.00 | 1 620 828.00 | | 1 687 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 543.00 | 140 107.00 | | 375 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 254 528.00 | | 254 528.00 | 254 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 528.00 | | 254 528.00 | 254 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 937.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 2 411.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 2 411.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 480.00 | 80 586.00 | | 79 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 480.00 | 80 586.00 | | 79 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 006.00 | -78 176.00 | | -79 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 127.00 | 374 336.00 | | 345 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 607.00 | 281 762.00 | | 229 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 520.00 | 92 573.00 | | 115 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 652.00 | | | 2 285 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 894.00 | | 141 360.00 | 84 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 894.00 | | 2 200 758.00 | 84 894.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 848.00 | | | 1 998 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 254.00 | | | 226 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 924.00 | 64 900.00 | | 1 025 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 421.00 | 3 028.00 | | 6 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 503.00 | 61 872.00 | | 1 019 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 281.00 | 99 028.00 | 408 253.00 | 507 281.00 |
VI Groupe et associés | 222 882.00 | 222 882.00 | | 222 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 995.00 | | | 96 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 796.00 | 375 543.00 | 408 253.00 | 783 796.00 |