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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 335.00 | 62 069.00 | 1 266.00 | 63 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 236.00 | 440 382.00 | 127 854.00 | 568 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 784.00 | 505 845.00 | 154 939.00 | 660 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 316.00 | 81 297.00 | 380 020.00 | 461 316.00 |
BZ Autres créances | 78 449.00 | | 78 449.00 | 78 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
CF Disponibilités | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 031.00 | | 62 031.00 | 62 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 840.00 | 81 297.00 | 578 543.00 | 659 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 624.00 | 587 142.00 | 733 481.00 | 1 320 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 100.00 | | | 447 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
DH Report à nouveau | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 924.00 | | | -130 924.00 |
DL TOTAL (I) | 419 114.00 | | | 419 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 001.00 | | | 104 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 682.00 | | | 82 682.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 367.00 | | | 314 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 481.00 | | | 733 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 367.00 | | | 314 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 685.00 | | 2 040 685.00 | 2 040 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 685.00 | | 2 040 685.00 | 2 040 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 570.00 | |
GE Autres charges | | | 34 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 381.00 | | | 2 095 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 305.00 | | | 2 226 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 924.00 | | | -130 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 594.00 | | 8 323.00 | 720 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 133.00 | 660 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 133.00 | 571 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 452.00 | | 3 883.00 | 59 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 852.00 | | 1 912.00 | 637 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 290.00 | | 2 528.00 | 23 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 795.00 | 44 210.00 | 67 159.00 | 528 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 697.00 | 9 372.00 | | 52 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 098.00 | 34 837.00 | 67 159.00 | 476 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 970.00 | 54 570.00 | 43 244.00 | 69 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 970.00 | 54 570.00 | 43 244.00 | 69 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 970.00 | 54 570.00 | 43 244.00 | 69 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 570.00 | 43 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
UX Autres créances clients | 343 347.00 | | | 343 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 969.00 | | | 117 969.00 |
VC Groupe et associés | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VP Divers | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 031.00 | | | 62 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 583.00 | 601 796.00 | 25 787.00 | 627 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 367.00 | 210 367.00 | | 210 367.00 |