| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 672.00 | 74.00 | 6 598.00 | 6 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 867.00 | 510 827.00 | 63 039.00 | 573 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 236.00 | 580 299.00 | 95 937.00 | 676 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 869.00 | 100 901.00 | 687 969.00 | 788 869.00 |
BZ Autres créances | 219 598.00 | | 219 598.00 | 219 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CF Disponibilités | 81 771.00 | | 81 771.00 | 81 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 857.00 | 100 901.00 | 1 023 956.00 | 1 124 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 093.00 | 681 200.00 | 1 119 893.00 | 1 801 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 100.00 | 447 100.00 | | 447 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
DH Report à nouveau | -37 182.00 | -160 569.00 | | -37 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 340.00 | 123 387.00 | | -29 340.00 |
DL TOTAL (I) | 426 588.00 | 455 928.00 | | 426 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 562.00 | 311 308.00 | | 238 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 166.00 | 104 760.00 | | 165 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 078.00 | 120 630.00 | | 147 078.00 |
EA Autres dettes | 119 192.00 | 81 890.00 | | 119 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 209.00 | 20 316.00 | | 23 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 306.00 | 639 003.00 | | 693 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 893.00 | 1 094 931.00 | | 1 119 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 306.00 | | | 693 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 291 326.00 | | 2 291 326.00 | 2 291 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 326.00 | | 2 291 326.00 | 2 291 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 862.00 | 33 660.00 | | 2 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 680.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 680.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 915.00 | 31 716.00 | | 9 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 915.00 | 31 716.00 | | 9 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 913.00 | -31 036.00 | | -9 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 847.00 | 2 449 155.00 | | 2 313 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 187.00 | 2 325 767.00 | | 2 343 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 340.00 | 123 387.00 | | -29 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 918.00 | 8 175.00 | | 8 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 140.00 | | 425.00 | 669 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 260.00 | | | 577 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 875.00 | | 425.00 | 25 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 642.00 | 28 257.00 | | 550 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 965.00 | 28 257.00 | | 485 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 539.00 | | 19 638.00 | 120 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 983.00 | | 34 082.00 | 134 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 983.00 | | 34 082.00 | 134 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 166.00 | 165 166.00 | | 165 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
UX Autres créances clients | 642 284.00 | 642 284.00 | | 642 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 585.00 | 146 585.00 | | 146 585.00 |
VC Groupe et associés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VP Divers | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 698.00 | 96 698.00 | | 96 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 012.00 | 1 049 012.00 | | 1 049 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 744.00 | 454 744.00 | | 454 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |