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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 004.00 | 62 750.00 | 3 254.00 | 66 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 982.00 | 452 386.00 | 117 596.00 | 569 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 255.00 | 518 529.00 | 146 726.00 | 665 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 877.00 | 118 949.00 | 611 029.00 | 629 877.00 |
BZ Autres créances | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CF Disponibilités | 78 447.00 | | 78 447.00 | 78 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 407.00 | 118 949.00 | 727 459.00 | 846 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 662.00 | 637 478.00 | 874 184.00 | 1 511 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 100.00 | 447 100.00 | | 447 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
DH Report à nouveau | -73 998.00 | 56 928.00 | | -73 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 573.00 | -130 924.00 | | -86 573.00 |
DL TOTAL (I) | 332 541.00 | 419 114.00 | | 332 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 042.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 567.00 | 104 001.00 | | 222 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 237.00 | 72 455.00 | | 86 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 239.00 | 82 679.00 | | 142 239.00 |
EA Autres dettes | 11 897.00 | 2 093.00 | | 11 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 604.00 | 29 886.00 | | 78 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 644.00 | 314 367.00 | | 541 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 184.00 | 733 481.00 | | 874 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 084.00 | | 2 158 084.00 | 2 158 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 084.00 | | 2 158 084.00 | 2 158 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 697.00 | |
GE Autres charges | | | 12 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 188.00 | 8 634.00 | | 19 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 186.00 | 8 634.00 | | 19 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 562.00 | 1 141.00 | | 20 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | 974.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 443.00 | 2 114.00 | | 21 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | 6 520.00 | | -2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 281.00 | 2 095 381.00 | | 2 212 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 855.00 | 2 226 305.00 | | 2 298 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 573.00 | -130 924.00 | | -86 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 784.00 | | 26 216.00 | 660 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 745.00 | 665 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 184.00 | 66 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 561.00 | 573 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 335.00 | | 3 853.00 | 63 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 630.00 | | 22 307.00 | 571 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 819.00 | | 57.00 | 25 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 845.00 | 33 548.00 | 20 864.00 | 505 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 069.00 | 1 865.00 | 1 184.00 | 62 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 776.00 | 31 683.00 | 19 680.00 | 443 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 297.00 | 60 697.00 | 23 045.00 | 81 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 297.00 | 60 697.00 | 23 045.00 | 81 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 297.00 | 60 697.00 | 23 045.00 | 81 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 697.00 | 23 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 237.00 | 86 237.00 | | 86 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 173.00 | 79 173.00 | | 79 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
UX Autres créances clients | 477 660.00 | | | 477 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 317.00 | | | 152 317.00 |
VC Groupe et associés | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VP Divers | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 072.00 | 731 228.00 | 25 844.00 | 757 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 077.00 | 319 077.00 | | 319 077.00 |