| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 709.00 | | 308 709.00 | 308 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 432.00 | 76 306.00 | 2 126.00 | 78 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 264.00 | 964 406.00 | 107 859.00 | 1 072 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 031.00 | 760 449.00 | 321 582.00 | 1 082 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 081.00 | 1 801 160.00 | 742 920.00 | 2 544 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 524.00 | 33 617.00 | 608 906.00 | 642 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
BT Marchandises | 340 840.00 | 18 511.00 | 322 328.00 | 340 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 535.00 | | 68 535.00 | 68 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795 487.00 | 153 946.00 | 2 641 541.00 | 2 795 487.00 |
BZ Autres créances | 1 434 288.00 | 1 056.00 | 1 433 233.00 | 1 434 288.00 |
CF Disponibilités | 440 192.00 | | 440 192.00 | 440 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 049.00 | 207 130.00 | 5 571 919.00 | 5 779 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 323 129.00 | 2 008 290.00 | 6 314 839.00 | 8 323 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 393.00 | 105 393.00 | | 105 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
DG Autres réserves | 2 052 881.00 | 1 535 302.00 | | 2 052 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 019.00 | 517 579.00 | | 539 019.00 |
DK Provisions réglementées | 249 490.00 | 264 590.00 | | 249 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 783.00 | 3 126 865.00 | | 3 650 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 959.00 | 2 492 600.00 | | 2 089 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 071.00 | 394 427.00 | | 384 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 850.00 | 8 007.00 | | 5 850.00 |
EA Autres dettes | 183 145.00 | 214 103.00 | | 183 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 056.00 | 3 110 261.00 | | 2 664 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 839.00 | 6 237 126.00 | | 6 314 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 211 121.00 | 31 923.00 | 6 243 044.00 | 6 211 121.00 |
FD Production vendue biens | 4 781 344.00 | | 4 781 344.00 | 4 781 344.00 |
FG Production vendue services | 458 578.00 | | 458 578.00 | 458 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 451 044.00 | 31 923.00 | 11 482 967.00 | 11 451 044.00 |
FM Production stockée | | | 18 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 972 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 999 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 668.00 | |
GE Autres charges | | | 62 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 275 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | 8 000.00 | | 15 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 385.00 | 84 388.00 | | 46 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 685.00 | 111 588.00 | | 61 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 285.00 | 55 624.00 | | 31 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 285.00 | 58 656.00 | | 31 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 400.00 | 52 932.00 | | 30 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 208.00 | 209 917.00 | | 194 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 052 843.00 | 13 261 770.00 | | 12 052 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 513 824.00 | 12 744 192.00 | | 11 513 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 019.00 | 517 579.00 | | 539 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 049.00 | 5 310.00 | | 134 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 567.00 | | 110 525.00 | 2 523 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 535.00 | 21 477.00 | 2 544 081.00 | 68 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 387 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 535.00 | 20 377.00 | 2 154 295.00 | 68 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 041.00 | | 2 200.00 | 386 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 881.00 | | 108 325.00 | 2 134 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 815.00 | 102 822.00 | 21 476.00 | 1 719 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 799.00 | 607.00 | 1 100.00 | 76 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 016.00 | 102 215.00 | 20 376.00 | 1 643 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 590.00 | 31 285.00 | 46 385.00 | 264 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 765.00 | 52 129.00 | 87 766.00 | 87 765.00 |
6T Sur comptes clients | 79 017.00 | 105 539.00 | 30 610.00 | 79 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 838.00 | 157 668.00 | 118 376.00 | 167 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 428.00 | 188 953.00 | 164 761.00 | 432 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 668.00 | 118 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 285.00 | 46 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 959.00 | 2 089 959.00 | | 2 089 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 294.00 | 85 294.00 | | 85 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 719.00 | 117 719.00 | | 117 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 145.00 | 183 145.00 | | 183 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 610 817.00 | | | 2 610 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 670.00 | | | 184 670.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 387.00 | | | 1 141 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 571.00 | | | 212 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245 265.00 | 4 242 621.00 | 2 644.00 | 4 245 265.00 |
VW T.V.A. | 147 936.00 | 147 936.00 | | 147 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 056.00 | 2 664 056.00 | | 2 664 056.00 |