| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 709.00 | | 308 709.00 | 308 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 869.00 | 75 668.00 | 1 200.00 | 76 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 245.00 | 893 916.00 | 120 329.00 | 1 014 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 207.00 | 829 275.00 | 297 931.00 | 1 127 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 584.00 | 1 798 860.00 | 730 724.00 | 2 529 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 653.00 | 34 772.00 | 601 881.00 | 636 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
BT Marchandises | 297 337.00 | 19 323.00 | 278 014.00 | 297 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 916.00 | 135 532.00 | 2 847 384.00 | 2 982 916.00 |
BZ Autres créances | 866 722.00 | 1 056.00 | 865 666.00 | 866 722.00 |
CF Disponibilités | 315 174.00 | | 315 174.00 | 315 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 166 237.00 | 190 683.00 | 4 975 553.00 | 5 166 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 695 821.00 | 1 989 543.00 | 5 706 278.00 | 7 695 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 393.00 | 105 393.00 | | 105 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
DG Autres réserves | 1 591 899.00 | 2 052 881.00 | | 1 591 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 840.00 | 539 019.00 | | 454 840.00 |
DK Provisions réglementées | 230 465.00 | 249 490.00 | | 230 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 598.00 | 3 650 783.00 | | 3 086 598.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302.00 | 1 031.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 015.00 | 2 089 959.00 | | 1 997 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 990.00 | 384 071.00 | | 369 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 577.00 | 5 850.00 | | 24 577.00 |
EA Autres dettes | 196 325.00 | 183 145.00 | | 196 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 680.00 | 2 664 056.00 | | 2 604 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 278.00 | 6 314 839.00 | | 5 706 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 680.00 | 2 664 056.00 | | 2 604 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 669 656.00 | | 6 669 656.00 | 6 669 656.00 |
FD Production vendue biens | 4 862 266.00 | | 4 862 266.00 | 4 862 266.00 |
FG Production vendue services | 475 693.00 | | 475 693.00 | 475 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 007 615.00 | | 12 007 615.00 | 12 007 615.00 |
FM Production stockée | | | -15 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 507 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 249 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 039 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 906 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 090.00 | 15 300.00 | | 10 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 190.00 | 46 385.00 | | 52 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 280.00 | 61 685.00 | | 62 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 240.00 | 31 285.00 | | 33 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 871.00 | 31 285.00 | | 34 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 409.00 | 30 400.00 | | 27 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 807.00 | 194 208.00 | | 182 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 589 061.00 | 12 052 843.00 | | 12 589 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 134 221.00 | 11 513 824.00 | | 12 134 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 840.00 | 539 019.00 | | 454 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 366.00 | 134 049.00 | | 162 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 081.00 | | 101 642.00 | 2 544 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 139.00 | 2 529 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 563.00 | 385 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 486.00 | 2 141 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 141.00 | | | 387 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 295.00 | | 101 642.00 | 2 154 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 160.00 | 113 750.00 | 116 051.00 | 1 801 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 306.00 | 926.00 | 1 563.00 | 76 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 854.00 | 112 824.00 | 114 488.00 | 1 724 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 490.00 | 33 164.00 | 52 189.00 | 249 490.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 129.00 | 54 096.00 | 52 129.00 | 52 129.00 |
6T Sur comptes clients | 153 946.00 | 82 124.00 | 100 538.00 | 153 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 130.00 | 136 220.00 | 152 667.00 | 207 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 620.00 | 184 384.00 | 204 856.00 | 456 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 220.00 | 152 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 165.00 | 52 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 015.00 | 1 997 015.00 | | 1 997 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 739.00 | 125 739.00 | | 125 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 326.00 | 107 326.00 | | 107 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 325.00 | 196 325.00 | | 196 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 769.00 | | | 2 774 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 147.00 | | | 208 147.00 |
VB T. V. A. | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
VC Groupe et associés | 669 204.00 | | | 669 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870 882.00 | 3 868 328.00 | 2 554.00 | 3 870 882.00 |
VW T.V.A. | 111 289.00 | 111 289.00 | | 111 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 680.00 | 2 604 680.00 | | 2 604 680.00 |