| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 754.00 | 31 589.00 | 17 164.00 | 48 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 023.00 | 31 589.00 | 138 434.00 | 170 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
BZ Autres créances | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 258 238.00 | | 258 238.00 | 258 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 018.00 | | 283 018.00 | 283 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 041.00 | 31 589.00 | 421 452.00 | 453 041.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 067.00 | 5 906.00 | | -13 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 111.00 | -18 972.00 | | 19 111.00 |
DL TOTAL (I) | 401 045.00 | 381 933.00 | | 401 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 545.00 | 14 932.00 | | 8 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 401.00 | 12 246.00 | | 9 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461.00 | 4 475.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 407.00 | 31 653.00 | | 20 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 452.00 | 413 587.00 | | 421 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 73 874.00 | 73 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 73 874.00 | 73 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 007.00 | 45 644.00 | | 7 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 007.00 | 45 644.00 | | 7 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 007.00 | -45 619.00 | | -7 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 3 267.00 | | 4 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 436.00 | 89 942.00 | | 84 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 325.00 | 108 914.00 | | 65 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 111.00 | -18 972.00 | | 19 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 440.00 | | 7 545.00 | 175 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 962.00 | 121 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 962.00 | 170 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 311.00 | | 3 443.00 | 45 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 129.00 | | 4 102.00 | 130 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 472.00 | 3 118.00 | | 28 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 472.00 | 3 118.00 | | 28 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VI Groupe et associés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |