| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 754.00 | 34 349.00 | 14 405.00 | 48 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 563.00 | 34 349.00 | 125 215.00 | 159 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BZ Autres créances | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 166 911.00 | | 166 911.00 | 166 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 983.00 | | 185 983.00 | 185 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 547.00 | 34 349.00 | 311 198.00 | 345 547.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 340 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 045.00 | -13 067.00 | | 6 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 704.00 | 19 111.00 | | 3 704.00 |
DL TOTAL (I) | 304 749.00 | 401 045.00 | | 304 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 8 545.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 9 401.00 | | 5 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 2 461.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 449.00 | 20 407.00 | | 6 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 198.00 | 421 452.00 | | 311 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 449.00 | 20 407.00 | | 6 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 67 475.00 | 67 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 67 475.00 | 67 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | 7 007.00 | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | 7 007.00 | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 950.00 | -7 007.00 | | -4 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 4 609.00 | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 554.00 | 84 436.00 | | 72 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 849.00 | 65 325.00 | | 68 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 704.00 | 19 111.00 | | 3 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 023.00 | | 490.00 | 170 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 950.00 | 110 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 950.00 | 159 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 270.00 | | 490.00 | 121 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 589.00 | 2 759.00 | | 31 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 589.00 | 2 759.00 | | 31 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |