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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 449.00 | 40 891.00 | 9 558.00 | 50 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 479.00 | 40 891.00 | 9 588.00 | 50 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BZ Autres créances | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 308 178.00 | | 308 178.00 | 308 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 633.00 | | 318 633.00 | 318 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 112.00 | 40 891.00 | 328 221.00 | 369 112.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 196.00 | 1 273.00 | | -28 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 086.00 | -29 469.00 | | 164 086.00 |
DL TOTAL (I) | 220 890.00 | 96 804.00 | | 220 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 264.00 | 131 487.00 | | 54 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 7 778.00 | | 8 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 106.00 | 180.00 | | 44 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 331.00 | 139 445.00 | | 107 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 221.00 | 236 250.00 | | 328 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 331.00 | 139 445.00 | | 107 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 210 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 785.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 225.00 | -300.00 | | 44 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 594.00 | 22 625.00 | | 242 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 509.00 | 52 093.00 | | 78 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 086.00 | -29 469.00 | | 164 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 814.00 | | 665.00 | 139 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 50 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 784.00 | | 665.00 | 49 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 814.00 | 1 077.00 | | 39 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 814.00 | 1 077.00 | | 39 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 093.00 | 10 063.00 | 30.00 | 10 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |