| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
AP Constructions | 268 514.00 | 267 955.00 | 559.00 | 268 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 467.00 | 15 642.00 | 3 825.00 | 19 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 444.00 | 146 837.00 | 1 607.00 | 148 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 160.00 | 440 945.00 | 22 214.00 | 463 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 162.00 | | 101 162.00 | 101 162.00 |
BZ Autres créances | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CF Disponibilités | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 235.00 | | 164 235.00 | 164 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 394.00 | 440 945.00 | 186 449.00 | 627 394.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DH Report à nouveau | 41 537.00 | 11 245.00 | | 41 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 097.00 | 80 292.00 | | 43 097.00 |
DL TOTAL (I) | 128 706.00 | 135 608.00 | | 128 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 599.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 315.00 | 1 026.00 | | 5 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 544.00 | 21 941.00 | | 13 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 599.00 | 37 763.00 | | 38 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 743.00 | 61 328.00 | | 57 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 449.00 | 196 937.00 | | 186 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 428.00 | 60 302.00 | | 52 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 140.00 | 20 502.00 | 442 642.00 | 422 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 140.00 | 20 502.00 | 442 642.00 | 422 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 624.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 4 553.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 4 553.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | 85.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 680.00 | 601 901.00 | | 486 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 583.00 | 521 609.00 | | 443 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 097.00 | 80 292.00 | | 43 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 074.00 | | 2 086.00 | 461 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 338.00 | | 2 086.00 | 434 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 322.00 | 6 624.00 | | 434 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 810.00 | 6 624.00 | | 423 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
UX Autres créances clients | 101 162.00 | | | 101 162.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 180.00 | 106 956.00 | 15 224.00 | 122 180.00 |
VW T.V.A. | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 163.00 | 5 414.00 | | 5 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 667.00 | 2 795.00 | | 2 667.00 |
ST Autres comptes | 46 802.00 | 52 213.00 | | 46 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 155.00 | 158 828.00 | | 160 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 379.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 864.00 | 34 577.00 | | 25 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 852.00 | 2 793.00 | | 2 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 015.00 | 8 207.00 | | 8 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 226.00 | 105 466.00 | | 88 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 410.00 | 45 234.00 | | 42 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 489.00 | 248 414.00 | | 235 489.00 |