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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 117.00 | 16 967.00 | 23 150.00 | 40 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 100.00 | 7 627.00 | 10 473.00 | 18 100.00 |
AP Constructions | 182 037.00 | 182 037.00 | | 182 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 849.00 | 13 503.00 | 6 346.00 | 19 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 693.00 | 131 287.00 | 129 405.00 | 260 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 019.00 | 351 421.00 | 182 598.00 | 534 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 009.00 | | 89 009.00 | 89 009.00 |
BZ Autres créances | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CF Disponibilités | 70 963.00 | | 70 963.00 | 70 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 982.00 | | 179 982.00 | 179 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 001.00 | 351 421.00 | 362 580.00 | 714 001.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DH Report à nouveau | 253 033.00 | 4 635.00 | | 253 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 267.00 | 348 398.00 | | -44 267.00 |
DL TOTAL (I) | 252 837.00 | 397 104.00 | | 252 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 201.00 | 11 088.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 11 340.00 | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 731.00 | 44 095.00 | | 42 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 743.00 | 67 506.00 | | 109 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 580.00 | 464 610.00 | | 362 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 540.00 | 79 280.00 | 439 820.00 | 360 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 540.00 | 79 280.00 | 439 820.00 | 360 540.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 300 000.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | 300 000.00 | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 133.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 977.00 | 294 867.00 | | 1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 459.00 | 749 366.00 | | 442 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 726.00 | 400 968.00 | | 486 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 267.00 | 348 398.00 | | -44 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 798.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 918.00 | | 150 101.00 | 383 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 267.00 | | 9 950.00 | 48 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 428.00 | | 140 151.00 | 322 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 059.00 | 20 362.00 | | 331 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 14 034.00 | | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 499.00 | 6 328.00 | | 320 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
UX Autres créances clients | 89 009.00 | 89 009.00 | | 89 009.00 |
VB T. V. A. | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 381.00 | 40 619.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 962.00 | 102 738.00 | 13 224.00 | 115 962.00 |
VW T.V.A. | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 542.00 | 66 923.00 | 40 619.00 | 107 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 314.00 | 6 090.00 | | 5 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 758.00 | 3 520.00 | | 1 758.00 |
ST Autres comptes | 37 475.00 | 37 468.00 | | 37 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 612.00 | 132 509.00 | | 135 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 82 420.00 | 37 986.00 | | 82 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 943.00 | 2 679.00 | | 2 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 257.00 | 8 769.00 | | 8 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 010.00 | 80 312.00 | | 70 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 289.00 | 43 043.00 | | 66 289.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 265.00 | 211 483.00 | | 257 265.00 |