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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 117.00 | 37 522.00 | 18 595.00 | 56 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 100.00 | 11 925.00 | 6 175.00 | 18 100.00 |
AP Constructions | 182 037.00 | 182 037.00 | | 182 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 412.00 | 18 235.00 | 7 177.00 | 25 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 042.00 | 162 044.00 | 107 998.00 | 270 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 287.00 | 411 762.00 | 153 525.00 | 565 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 957.00 | | 168 957.00 | 168 957.00 |
BZ Autres créances | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CF Disponibilités | 100 142.00 | | 100 142.00 | 100 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 145.00 | | 275 145.00 | 275 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 432.00 | 411 762.00 | 428 670.00 | 840 432.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DH Report à nouveau | 193 681.00 | 208 766.00 | | 193 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 733.00 | 24 915.00 | | 39 733.00 |
DL TOTAL (I) | 277 486.00 | 277 752.00 | | 277 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 938.00 | 40 619.00 | | 30 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 698.00 | 4 324.00 | | 6 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 053.00 | 20 993.00 | | 64 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 360.00 | 53 790.00 | | 45 360.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 12 161.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 184.00 | 133 511.00 | | 151 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 670.00 | 411 263.00 | | 428 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 236.00 | 100 948.00 | | 130 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 873.00 | 127 885.00 | 628 758.00 | 500 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 873.00 | 127 885.00 | 628 758.00 | 500 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 780.00 | 659 305.00 | | 628 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 047.00 | 634 390.00 | | 589 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 733.00 | 24 915.00 | | 39 733.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 447.00 | 8 065.00 | | 8 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 528.00 | | 23 759.00 | 541 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 217.00 | | 16 000.00 | 58 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 731.00 | | 7 759.00 | 469 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 392.00 | 28 370.00 | | 383 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 371.00 | 10 076.00 | | 39 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 021.00 | 18 294.00 | | 344 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 168 957.00 | 168 957.00 | | 168 957.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 938.00 | 9 990.00 | 20 948.00 | 30 938.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 553.00 | 175 003.00 | 13 550.00 | 188 553.00 |
VW T.V.A. | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 184.00 | 130 236.00 | 20 948.00 | 151 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 637.00 | 6 237.00 | | 5 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 088.00 | 1 533.00 | | 1 088.00 |
ST Autres comptes | 46 414.00 | 51 293.00 | | 46 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 849.00 | 136 870.00 | | 139 849.00 |
YT Sous‐traitance | 194 083.00 | 217 252.00 | | 194 083.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49.00 | 16.00 | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 786.00 | 3 286.00 | | 3 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 423.00 | 9 523.00 | | 9 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 922.00 | 98 557.00 | | 95 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 126.00 | 44 307.00 | | 56 126.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 483.00 | 406 965.00 | | 381 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |