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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
AP Constructions | 340 221.00 | 282 530.00 | 57 691.00 | 340 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 887.00 | 42 376.00 | 37 511.00 | 79 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 647.00 | 373 112.00 | 116 535.00 | 489 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 739.00 | | 50 739.00 | 50 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 386.00 | 373 112.00 | 167 275.00 | 540 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 852.00 | 100.00 | | 57 852.00 |
242 Autres charges externes. | 51 870.00 | 89.00 | | 51 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 241.00 | 26.00 | | 15 241.00 |
252 Charges sociales | 497.00 | 2.00 | | 497.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 812.00 | 8.00 | | 4 812.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 690.00 | 37.00 | | 21 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 708.00 | -27.00 | | -15 708.00 |
294 Charges financières | 3 081.00 | 5.00 | | 3 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 086.00 | -32.00 | | -19 086.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | -97 592.00 | -59 920.00 | | -97 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 086.00 | -37 672.00 | | -19 086.00 |
DL TOTAL (I) | -115 158.00 | -96 072.00 | | -115 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 161.00 | 47 060.00 | | 107 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 13 875.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 27 065.00 | | 13 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | 6 146.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 432.00 | 212 024.00 | | 282 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 275.00 | 115 953.00 | | 167 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 300.00 | 4 812.00 | | 368 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 300.00 | 4 812.00 | | 368 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 156.00 | 160 156.00 | | 160 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 161.00 | | 107 161.00 | 107 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 432.00 | 175 271.00 | 107 161.00 | 282 432.00 |