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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
AP Constructions | 343 111.00 | 285 871.00 | 57 240.00 | 343 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 237.00 | 13 409.00 | 105 827.00 | 119 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 682.00 | 299 281.00 | 184 401.00 | 483 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BZ Autres créances | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CF Disponibilités | 46 108.00 | | 46 108.00 | 46 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 510.00 | 299 281.00 | 239 229.00 | 538 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | -116 677.00 | | | -116 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DL TOTAL (I) | -111 676.00 | | | -111 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 246.00 | | | 180 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 713.00 | | | 153 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 905.00 | | | 350 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 229.00 | | | 239 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 792.00 | | | 192 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 345.00 | | 91 345.00 | 91 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 345.00 | | 91 345.00 | 91 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 326.00 | | | -8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 953.00 | | | 93 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 112.00 | 14 713.00 | 88 543.00 | 373 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 112.00 | 14 713.00 | 88 543.00 | 373 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 713.00 | 153 713.00 | | 153 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 246.00 | 22 133.00 | 93 080.00 | 180 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 906.00 | 192 793.00 | 93 080.00 | 350 906.00 |