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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
AP Constructions | 343 112.00 | 302 692.00 | 40 419.00 | 343 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 082.00 | 97 893.00 | 67 190.00 | 165 082.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 529 527.00 | 400 585.00 | 128 942.00 | 529 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 423.00 | 45 747.00 | 81 676.00 | 127 423.00 |
BZ Autres créances | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
CF Disponibilités | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 926.00 | 45 747.00 | 119 179.00 | 164 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 453.00 | 446 332.00 | 248 122.00 | 694 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 007.00 | 43 228.00 | | 39 007.00 |
DL TOTAL (I) | 43 755.00 | 44 748.00 | | 43 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 483.00 | 101 014.00 | | 75 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | 4 457.00 | | 5 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 035.00 | 8 363.00 | | 23 035.00 |
EA Autres dettes | 38 067.00 | 10 800.00 | | 38 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 367.00 | 152 883.00 | | 204 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 122.00 | 197 631.00 | | 248 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 134 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 368.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 457.00 | 134 708.00 | | 134 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 451.00 | 91 480.00 | | 95 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 007.00 | 43 228.00 | | 39 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 414.00 | | 24 450.00 | 507 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336.00 | 529 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | 529 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 414.00 | | 24 450.00 | 507 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 842.00 | 16 743.00 | | 383 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 842.00 | 16 743.00 | | 383 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
UX Autres créances clients | 127 423.00 | 44 184.00 | 83 239.00 | 127 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 483.00 | 26 101.00 | 49 382.00 | 75 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 069.00 | 75 830.00 | 83 239.00 | 159 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 367.00 | 154 985.00 | 49 382.00 | 204 367.00 |