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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 178 957.00 | | 178 957.00 | 178 957.00 |
AN Terrains | 20 365.00 | 4 269.00 | 16 096.00 | 20 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 011.00 | 31 104.00 | 907.00 | 32 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 040.00 | 161 385.00 | 36 654.00 | 198 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 354.00 | 197 215.00 | 234 139.00 | 431 354.00 |
BT Marchandises | 92 521.00 | | 92 521.00 | 92 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BZ Autres créances | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
CF Disponibilités | 137 313.00 | | 137 313.00 | 137 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 566.00 | | 401 566.00 | 401 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 920.00 | 197 215.00 | 635 705.00 | 832 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 477.00 | | | 278 477.00 |
DH Report à nouveau | 132 819.00 | | | 132 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
DL TOTAL (I) | 458 773.00 | | | 458 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 902.00 | | | 92 902.00 |
EA Autres dettes | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 932.00 | | | 176 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 705.00 | | | 635 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 033.00 | | | 150 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 499.00 | | 826 499.00 | 826 499.00 |
FG Production vendue services | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 567.00 | | 846 567.00 | 846 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 847.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 458.00 | | | 852 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 367.00 | | | 813 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 248.00 | | 26 829.00 | 408 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 723.00 | | 431 354.00 | 3 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 723.00 | | 250 416.00 | 3 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 414.00 | | | 179 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 310.00 | | 26 829.00 | 227 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 368.00 | 10 847.00 | | 186 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 911.00 | 10 847.00 | | 185 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 787.00 | 7 888.00 | 26 899.00 | 34 787.00 |
VI Groupe et associés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 227.00 | 39 476.00 | 13 751.00 | 53 227.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 932.00 | 150 033.00 | 26 899.00 | 176 932.00 |