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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 178 957.00 | | 178 957.00 | 178 957.00 |
AN Terrains | 21 281.00 | 7 533.00 | 13 748.00 | 21 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 381.00 | 30 047.00 | 3 333.00 | 33 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 763.00 | 168 712.00 | 35 052.00 | 203 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 364.00 | 206 749.00 | 232 614.00 | 439 364.00 |
BT Marchandises | 92 668.00 | | 92 668.00 | 92 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BZ Autres créances | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 541.00 | | 120 541.00 | 120 541.00 |
CF Disponibilités | 84 757.00 | | 84 757.00 | 84 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 282.00 | | 355 282.00 | 355 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 646.00 | 206 749.00 | 587 897.00 | 794 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 477.00 | | | 278 477.00 |
DH Report à nouveau | 189 746.00 | | | 189 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 739.00 | | | -22 739.00 |
DL TOTAL (I) | 453 869.00 | | | 453 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
EA Autres dettes | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 028.00 | | | 134 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 897.00 | | | 587 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 353.00 | | | 133 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 559.00 | | 5 688.00 | 437 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 883.00 | 439 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 883.00 | 258 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 414.00 | | | 179 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 621.00 | | 5 688.00 | 256 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 832.00 | 10 906.00 | 2 989.00 | 198 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 375.00 | 10 906.00 | 2 989.00 | 198 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 928.00 | 18 254.00 | 675.00 | 18 928.00 |
VI Groupe et associés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 842.00 | 45 825.00 | 13 017.00 | 58 842.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 028.00 | 133 353.00 | 675.00 | 134 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |