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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 726.00 | 18 355.00 | 370.00 | 18 726.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 165.00 | 359 419.00 | 35 746.00 | 395 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 266.00 | 267 705.00 | 26 560.00 | 294 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 917.00 | 645 480.00 | 78 438.00 | 723 917.00 |
BT Marchandises | 189 369.00 | | 189 369.00 | 189 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 980.00 | | 173 980.00 | 173 980.00 |
BZ Autres créances | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 195.00 | | 472 195.00 | 472 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 112.00 | 645 480.00 | 550 633.00 | 1 196 112.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
DH Report à nouveau | | -51 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 719.00 | 72 461.00 | | -28 719.00 |
DL TOTAL (I) | 46 985.00 | 75 704.00 | | 46 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 978.00 | 62 574.00 | | 59 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 225.00 | 16 726.00 | | 43 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 499.00 | 71 973.00 | | 106 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 103.00 | 195 700.00 | | 140 103.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 648.00 | 586 624.00 | | 503 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 633.00 | 662 328.00 | | 550 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 648.00 | 586 624.00 | | 503 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 217.00 | | 23 725.00 | 710 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 7 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 025.00 | 723 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 725.00 | 689 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 500.00 | | 21 655.00 | 675 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 491.00 | | 2 070.00 | 7 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 835.00 | 37 369.00 | 7 725.00 | 615 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 615.00 | 1 740.00 | | 16 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 220.00 | 35 628.00 | 7 725.00 | 599 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 499.00 | 106 499.00 | | 106 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 173 980.00 | | | 173 980.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 843.00 | 153 843.00 | | 153 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
VI Groupe et associés | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 532.00 | 210 082.00 | 3 450.00 | 213 532.00 |
VW T.V.A. | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 648.00 | 503 648.00 | | 503 648.00 |