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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 859.00 | 373 934.00 | 45 925.00 | 419 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 673.00 | 282 506.00 | 13 167.00 | 295 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 219.00 | 675 166.00 | 76 053.00 | 751 219.00 |
BT Marchandises | 186 386.00 | | 186 386.00 | 186 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 926.00 | | 153 926.00 | 153 926.00 |
BZ Autres créances | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 100 821.00 | | 100 821.00 | 100 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 522.00 | | 472 522.00 | 472 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 741.00 | 675 166.00 | 548 575.00 | 1 223 741.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | | 20 464.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 255.00 | | | -8 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 836.00 | -28 719.00 | | -28 836.00 |
DL TOTAL (I) | 18 148.00 | 46 985.00 | | 18 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 429.00 | 213 821.00 | | 215 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 373.00 | 43 225.00 | | 43 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 357.00 | 106 499.00 | | 131 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 618.00 | 140 103.00 | | 138 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 427.00 | 503 648.00 | | 530 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 575.00 | 550 633.00 | | 548 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 427.00 | 503 648.00 | | 530 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 917.00 | | 37 007.00 | 723 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 706.00 | 751 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 406.00 | 715 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 431.00 | | 35 507.00 | 689 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 261.00 | | 1 500.00 | 7 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 480.00 | 38 833.00 | 9 147.00 | 645 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 355.00 | 370.00 | | 18 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 124.00 | 38 463.00 | 9 147.00 | 627 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 357.00 | 131 357.00 | | 131 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 153 926.00 | | | 153 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 451.00 | 155 451.00 | | 155 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
VI Groupe et associés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 231.00 | 183 581.00 | 4 650.00 | 188 231.00 |
VW T.V.A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 778.00 | 528 778.00 | | 528 778.00 |