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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
AN Terrains | 123 513.00 | | 123 513.00 | 123 513.00 |
AP Constructions | 2 045 804.00 | 2 031 224.00 | 14 579.00 | 2 045 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 121.00 | 1 251 303.00 | 648 817.00 | 1 900 121.00 |
BF Prêts | 73 959.00 | | 73 959.00 | 73 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 925.00 | 3 296 932.00 | 861 993.00 | 4 158 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 299 023.00 | | 299 023.00 | 299 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 555.00 | | 541 555.00 | 541 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 481.00 | 3 296 932.00 | 1 403 548.00 | 4 700 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 615 581.00 | 686 330.00 | | 615 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 973.00 | 229 251.00 | | 209 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 554.00 | 1 135 581.00 | | 1 045 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 579.00 | 208 360.00 | | 163 579.00 |
EA Autres dettes | 65 297.00 | 64 644.00 | | 65 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 873.00 | 299 491.00 | | 74 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 993.00 | 625 384.00 | | 357 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 548.00 | 1 760 965.00 | | 1 403 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
UP Prêts | 73 959.00 | 7 983.00 | | 73 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 168 070.00 | | | 168 070.00 |
VB T. V. A. | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
VI Groupe et associés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 424.00 | 112 424.00 | | 112 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 454.00 | 248 354.00 | 67 099.00 | 315 454.00 |
VW T.V.A. | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 993.00 | 357 993.00 | | 357 993.00 |