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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
AN Terrains | 191 468.00 | | 191 468.00 | 191 468.00 |
AP Constructions | 2 045 805.00 | 2 035 405.00 | 10 399.00 | 2 045 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 121.00 | 1 448 391.00 | 451 729.00 | 1 900 121.00 |
BF Prêts | 63 954.00 | | 63 954.00 | 63 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 877.00 | 3 498 201.00 | 718 676.00 | 4 216 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 741.00 | | 124 741.00 | 124 741.00 |
BZ Autres créances | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CF Disponibilités | 452 159.00 | | 452 159.00 | 452 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 992.00 | | 585 992.00 | 585 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 870.00 | 3 498 201.00 | 1 304 668.00 | 4 802 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 17 486.00 | 91 634.00 | | 17 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 239.00 | 211 852.00 | | 426 239.00 |
DL TOTAL (I) | 597 646.00 | 457 406.00 | | 597 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 287.00 | 10 785.00 | | 10 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | 48 241.00 | | 8 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 331.00 | 182 571.00 | | 255 331.00 |
EA Autres dettes | 432 975.00 | 564 156.00 | | 432 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 299 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 022.00 | 1 105 089.00 | | 707 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 668.00 | 1 562 496.00 | | 1 304 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 022.00 | 1 105 089.00 | | 707 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 821.00 | 131 821.00 | | 131 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 975.00 | 432 975.00 | | 432 975.00 |
UP Prêts | 63 954.00 | 13 036.00 | | 63 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 124 741.00 | | | 124 741.00 |
VB T. V. A. | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VI Groupe et associés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 011.00 | 102 011.00 | | 102 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 910.00 | 146 868.00 | 52 041.00 | 198 910.00 |
VW T.V.A. | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 022.00 | 707 022.00 | | 707 022.00 |