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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
AN Terrains | 123 513.00 | | 123 513.00 | 123 513.00 |
AP Constructions | 2 045 804.00 | 2 033 989.00 | 11 814.00 | 2 045 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 121.00 | 1 358 810.00 | 541 310.00 | 1 900 121.00 |
BF Prêts | 65 976.00 | | 65 976.00 | 65 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 942.00 | 3 407 205.00 | 743 737.00 | 4 150 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 417.00 | | 435 417.00 | 435 417.00 |
BZ Autres créances | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
CF Disponibilités | 348 682.00 | | 348 682.00 | 348 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 758.00 | | 818 758.00 | 818 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 701.00 | 3 407 205.00 | 1 562 496.00 | 4 969 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 920.00 | 200 000.00 | | 133 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 91 634.00 | 615 581.00 | | 91 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 852.00 | 209 973.00 | | 211 852.00 |
DL TOTAL (I) | 457 406.00 | 1 045 554.00 | | 457 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785.00 | 5 303.00 | | 10 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 241.00 | 48 939.00 | | 48 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 571.00 | 163 579.00 | | 182 571.00 |
EA Autres dettes | 564 156.00 | 65 297.00 | | 564 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 335.00 | 74 873.00 | | 299 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 089.00 | 357 993.00 | | 1 105 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 496.00 | 1 403 548.00 | | 1 562 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 850.00 | 563 850.00 | | 563 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 335.00 | 299 335.00 | | 299 335.00 |
UP Prêts | 65 976.00 | 8 146.00 | | 65 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 435 417.00 | | | 435 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
VI Groupe et associés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 513.00 | 108 513.00 | | 108 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 175.00 | 478 221.00 | 58 953.00 | 537 175.00 |
VW T.V.A. | 72 569.00 | 72 569.00 | | 72 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 089.00 | 1 105 089.00 | | 1 105 089.00 |