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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 728.00 | 50 409.00 | 12 319.00 | 62 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 556.00 | 55 987.00 | 16 569.00 | 72 556.00 |
060 Stock marchandises | 136 309.00 | | 136 309.00 | 136 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 902.00 | 2 887.00 | 35 014.00 | 37 902.00 |
072 Créances – Autres | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
084 Disponibilités | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 913.00 | 2 887.00 | 221 025.00 | 223 913.00 |
110 Total général Actif | 296 470.00 | 58 875.00 | 237 594.00 | 296 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 670.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 555 442.00 | | | 555 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
224 Production immobilisée | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
230 Autres produits | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 487.00 | | | 606 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 777.00 | | | 405 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85.00 | | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 008.00 | | | 78 008.00 |
252 Charges sociales | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 498.00 | | | 584 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 779.00 | | | 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 634.00 | | | 2 634.00 |