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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 570.00 | 51 818.00 | 24 752.00 | 76 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 398.00 | 57 396.00 | 29 002.00 | 86 398.00 |
060 Stock marchandises | 143 845.00 | | 143 845.00 | 143 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 306.00 | 82.00 | 13 224.00 | 13 306.00 |
072 Créances – Autres | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
084 Disponibilités | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 899.00 | 82.00 | 208 816.00 | 208 899.00 |
110 Total général Actif | 295 298.00 | 57 478.00 | 237 819.00 | 295 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 702.00 | | | 528 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
224 Production immobilisée | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
230 Autres produits | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 687.00 | | | 581 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 654.00 | | | 408 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 536.00 | | | -7 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
252 Charges sociales | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
256 Dotations aux provisions | 82.00 | | | 82.00 |
262 Autres charges | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 755.00 | | | 578 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 948.00 | | | 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 245.00 | | | 113 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 004.00 | | | 94 004.00 |