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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 071.00 | 49 066.00 | 27 005.00 | 76 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 899.00 | 54 644.00 | 31 255.00 | 85 899.00 |
060 Stock marchandises | 150 158.00 | | 150 158.00 | 150 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 341.00 | 44.00 | 30 296.00 | 30 341.00 |
072 Créances – Autres | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
084 Disponibilités | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 498.00 | 44.00 | 231 454.00 | 231 498.00 |
110 Total général Actif | 317 398.00 | 54 688.00 | 262 709.00 | 317 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 578.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 014.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 586.00 | | | 469 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
224 Production immobilisée | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
230 Autres produits | 324.00 | | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 874.00 | | | 512 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 071.00 | | | 350 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 313.00 | | | -6 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
252 Charges sociales | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
256 Dotations aux provisions | 44.00 | | | 44.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 465.00 | | | 514 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -494.00 | | | -494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 398.00 | | | 86 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 513.00 | | | 102 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44.00 | | | 44.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 82.00 | | | 82.00 |