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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 348.00 | 566.00 | 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 837.00 | 66 738.00 | 54 098.00 | 120 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 946.00 | 67 087.00 | 55 859.00 | 122 946.00 |
BT Marchandises | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 693.00 | 1 563.00 | 12 130.00 | 13 693.00 |
BZ Autres créances | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CF Disponibilités | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 436.00 | 1 563.00 | 27 873.00 | 29 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 381.00 | 68 650.00 | 83 732.00 | 152 381.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 634.00 | | | -47 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197.00 | | | 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
DL TOTAL (I) | -13 818.00 | | | -13 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 550.00 | | | 97 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 944.00 | | 157 944.00 | 157 944.00 |
FD Production vendue biens | -6 152.00 | | -6 152.00 | -6 152.00 |
FG Production vendue services | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 592.00 | | 157 592.00 | 157 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 246.00 | | | 163 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 049.00 | | | 163 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 434.00 | | 6 484.00 | 124 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 972.00 | 122 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 847.00 | 120 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | 914.00 | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 114.00 | | 5 570.00 | 123 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 017.00 | 16 041.00 | 7 972.00 | 59 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 348.00 | 125.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 892.00 | 15 693.00 | 7 847.00 | 58 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 299.00 | 16 422.00 | 18 877.00 | 35 299.00 |
VI Groupe et associés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VP Divers | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 733.00 | 19 638.00 | 1 095.00 | 20 733.00 |
VW T.V.A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 550.00 | 78 673.00 | 18 877.00 | 97 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
ST Autres comptes | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 621.00 | | | 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 148.00 | | | 35 148.00 |