| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 1 023.00 | 131.00 | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 083.00 | 109 671.00 | 35 412.00 | 145 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 047.00 | 110 694.00 | 36 352.00 | 147 047.00 |
BT Marchandises | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CF Disponibilités | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 132.00 | 110 694.00 | 79 438.00 | 190 132.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 868.00 | | | -27 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DL TOTAL (I) | -12 373.00 | | | -12 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 811.00 | | | 91 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 438.00 | | | 79 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 018.00 | | 212 018.00 | 212 018.00 |
FD Production vendue biens | -4 700.00 | | -4 700.00 | -4 700.00 |
FG Production vendue services | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 569.00 | | 208 569.00 | 208 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823.00 | | | 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 503.00 | | | 220 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 751.00 | | | 217 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 465.00 | | | 148 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418.00 | 147 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 145 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 477.00 | | | 146 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 828.00 | 20 261.00 | 1 394.00 | 91 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 80.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 885.00 | 20 181.00 | 1 394.00 | 90 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 756.00 | 10 658.00 | 18 098.00 | 28 756.00 |
VI Groupe et associés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 861.00 | 11 191.00 | 670.00 | 11 861.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 811.00 | 73 713.00 | 18 098.00 | 91 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
ST Autres comptes | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YT Sous‐traitance | 632.00 | | | 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 424.00 | | | 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |