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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 202.00 | 67 522.00 | 52 680.00 | 120 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 311.00 | 68 436.00 | 53 875.00 | 122 311.00 |
BT Marchandises | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BZ Autres créances | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CF Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 191.00 | 68 436.00 | 80 755.00 | 149 191.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 841.00 | | | -46 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
DL TOTAL (I) | -17 983.00 | | | -17 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 738.00 | | | 98 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 897.00 | | 175 897.00 | 175 897.00 |
FD Production vendue biens | -5 917.00 | | -5 917.00 | -5 917.00 |
FG Production vendue services | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 575.00 | | 176 575.00 | 176 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 048.00 | | | 183 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 458.00 | | | 179 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 095.00 | | 1 217.00 | 121 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 986.00 | | 1 217.00 | 118 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 386.00 | 14 050.00 | | 54 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 472.00 | 14 050.00 | | 53 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 638.00 | 13 257.00 | 16 381.00 | 29 638.00 |
VI Groupe et associés | 3 691.00 | 3 692.00 | | 3 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VP Divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 251.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 412.00 | 17 318.00 | 1 095.00 | 18 412.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 738.00 | 82 357.00 | 16 381.00 | 98 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
ST Autres comptes | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
YT Sous‐traitance | 624.00 | | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |