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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 578.00 | 197 129.00 | 9 449.00 | 206 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 574.00 | 16 390.00 | 5 183.00 | 21 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 905.00 | 216 019.00 | 14 886.00 | 230 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BN En cours de production de biens | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 968.00 | 8 373.00 | 115 595.00 | 123 968.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 314.00 | 8 373.00 | 145 941.00 | 154 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 219.00 | 224 392.00 | 160 827.00 | 385 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DH Report à nouveau | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 78 284.00 | | | 78 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 543.00 | | | 82 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 827.00 | | | 160 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 543.00 | | | 82 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 466 357.00 | 610.00 | 466 967.00 | 466 357.00 |
FG Production vendue services | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 817.00 | 610.00 | 476 427.00 | 475 817.00 |
FM Production stockée | | | 4 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 953.00 | | | 481 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 233.00 | | | 480 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 594.00 | | 2 312.00 | 228 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 840.00 | | 2 312.00 | 225 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 998.00 | 7 021.00 | | 208 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 498.00 | 7 021.00 | | 206 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 954.00 | 3 663.00 | 244.00 | 4 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 954.00 | 3 663.00 | 244.00 | 4 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 954.00 | 3 663.00 | 244.00 | 4 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 663.00 | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 113 953.00 | | | 113 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 130.00 | 128 877.00 | 253.00 | 129 130.00 |
VW T.V.A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 543.00 | 82 543.00 | | 82 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
ST Autres comptes | 125 635.00 | | | 125 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 128.00 | | | 156 128.00 |