| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 009.00 | 219 097.00 | 57 912.00 | 277 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 605.00 | 40 471.00 | 34 135.00 | 74 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 223.00 | 262 068.00 | 92 156.00 | 354 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BN En cours de production de biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 167.00 | 10 183.00 | 167 985.00 | 178 167.00 |
BZ Autres créances | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CF Disponibilités | 93 230.00 | | 93 230.00 | 93 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 044.00 | 10 183.00 | 272 862.00 | 283 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 267.00 | 272 251.00 | 365 018.00 | 637 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 605.00 | 5 495.00 | | 5 605.00 |
DH Report à nouveau | 73 934.00 | 71 853.00 | | 73 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 230.00 | 2 192.00 | | 31 230.00 |
DL TOTAL (I) | 180 770.00 | 149 539.00 | | 180 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 475.00 | 78 339.00 | | 74 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 324.00 | 17 744.00 | | 13 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 973.00 | 48 350.00 | | 41 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 423.00 | 41 547.00 | | 54 423.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 130.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 248.00 | 186 109.00 | | 184 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 018.00 | 335 648.00 | | 365 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 698.00 | 118 916.00 | | 127 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 727 395.00 | 11 296.00 | 738 691.00 | 727 395.00 |
FG Production vendue services | -14 320.00 | | -14 320.00 | -14 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 075.00 | 11 296.00 | 724 371.00 | 713 075.00 |
FM Production stockée | | | -3 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 508.00 | 599 007.00 | | 740 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 278.00 | 596 815.00 | | 709 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 230.00 | 2 192.00 | | 31 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 690.00 | 61 431.00 | | 77 690.00 |