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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 255.00 | 235 597.00 | 42 658.00 | 278 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 625.00 | 58 071.00 | 23 554.00 | 81 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 488.00 | 296 168.00 | 66 320.00 | 362 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BN En cours de production de biens | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 161.00 | 10 183.00 | 169 979.00 | 180 161.00 |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 185 520.00 | | 185 520.00 | 185 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 654.00 | 10 183.00 | 362 471.00 | 372 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 143.00 | 306 351.00 | 428 792.00 | 735 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 654.00 | 103 770.00 | | 122 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 924.00 | 18 885.00 | | 27 924.00 |
DL TOTAL (I) | 227 578.00 | 199 654.00 | | 227 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 543.00 | 280 549.00 | | 95 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 905.00 | 47 056.00 | | 40 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 729.00 | 53 222.00 | | 64 729.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 214.00 | 381 069.00 | | 201 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 792.00 | 580 723.00 | | 428 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 123.00 | | 6 365.00 | 356 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 515.00 | | 6 365.00 | 353 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 000.00 | 17 168.00 | | 279 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 500.00 | 17 168.00 | | 276 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 167 862.00 | 167 862.00 | | 167 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 543.00 | 95 543.00 | | 95 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 101.00 | | | 185 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 648.00 | 184 648.00 | | 184 648.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 214.00 | 201 214.00 | | 201 214.00 |