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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 576 297.00 | | 576 297.00 | 576 297.00 |
AN Terrains | 82 597.00 | 19 394.00 | 63 203.00 | 82 597.00 |
AP Constructions | 31 663.00 | 3 034.00 | 28 628.00 | 31 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 926.00 | 145 060.00 | 1 866.00 | 146 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 043.00 | 396 440.00 | 161 603.00 | 558 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 300.00 | 566 299.00 | 841 001.00 | 1 407 300.00 |
BT Marchandises | 1 244 481.00 | 57 342.00 | 1 187 139.00 | 1 244 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 996.00 | 46 593.00 | 1 136 403.00 | 1 182 996.00 |
BZ Autres créances | 1 634 089.00 | | 1 634 089.00 | 1 634 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 600.00 | | 401 600.00 | 401 600.00 |
CF Disponibilités | 1 112 227.00 | | 1 112 227.00 | 1 112 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 087.00 | 103 935.00 | 5 498 153.00 | 5 602 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 387.00 | 670 234.00 | 6 339 153.00 | 7 009 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 414.00 | 490 414.00 | | 490 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 973 447.00 | 2 702 131.00 | | 3 973 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 503.00 | 1 271 316.00 | | 756 503.00 |
DL TOTAL (I) | 5 495 364.00 | 4 738 861.00 | | 5 495 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 599.00 | 1 012 548.00 | | 611 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 409.00 | 676 404.00 | | 213 409.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 016.00 | 1 691 243.00 | | 829 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 153.00 | 6 444 877.00 | | 6 339 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 016.00 | 1 691 243.00 | | 829 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 835 683.00 | 131 734.00 | 6 967 417.00 | 6 835 683.00 |
FG Production vendue services | 118 844.00 | 8 214.00 | 127 058.00 | 118 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 954 527.00 | 139 949.00 | 7 094 476.00 | 6 954 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 134 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 530 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 262.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 720.00 | 43 529.00 | | 36 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 90.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 90.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | -90.00 | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 961.00 | 624 259.00 | | 350 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 155 773.00 | 9 446 388.00 | | 7 155 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 270.00 | 8 175 072.00 | | 6 399 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 503.00 | 1 271 316.00 | | 756 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 235.00 | | 276 290.00 | 1 368 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 9 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 289.00 | 11 935.00 | 1 407 300.00 | 225 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 289.00 | 11 864.00 | 819 228.00 | 225 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 667.00 | | | 578 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 163.00 | | 276 218.00 | 780 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404.00 | | 72.00 | 9 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 548.00 | 52 231.00 | 8 479.00 | 522 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 178.00 | 52 231.00 | 8 479.00 | 520 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 280.00 | 6 062.00 | | 51 280.00 |
6T Sur comptes clients | 30 774.00 | 17 200.00 | 1 382.00 | 30 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 055.00 | 23 262.00 | 1 382.00 | 82 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 828.00 | 23 262.00 | 1 382.00 | 96 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 262.00 | 1 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 599.00 | 611 599.00 | | 611 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 241.00 | 87 241.00 | | 87 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 622.00 | | | 1 129 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
VB T. V. A. | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 517 499.00 | | | 1 517 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 494.00 | | | 67 494.00 |
VP Divers | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 930.00 | 2 848 930.00 | | 2 848 930.00 |
VW T.V.A. | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 016.00 | 829 016.00 | | 829 016.00 |