| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 8 247.00 | 1 113.00 | 9 360.00 |
AH Fonds commercial | 576 297.00 | | 576 297.00 | 576 297.00 |
AN Terrains | 84 377.00 | 36 572.00 | 47 805.00 | 84 377.00 |
AP Constructions | 31 663.00 | 12 533.00 | 19 130.00 | 31 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 611.00 | 168 879.00 | 54 732.00 | 223 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 922.00 | 459 424.00 | 116 498.00 | 575 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 634.00 | 685 655.00 | 824 979.00 | 1 510 634.00 |
BT Marchandises | 1 316 017.00 | 75 584.00 | 1 240 433.00 | 1 316 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 513.00 | 17 474.00 | 1 200 038.00 | 1 217 513.00 |
BZ Autres créances | 111 097.00 | | 111 097.00 | 111 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 998 894.00 | | 998 894.00 | 998 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 179.00 | 93 058.00 | 3 828 121.00 | 3 921 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 813.00 | 778 713.00 | 4 653 100.00 | 5 431 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 414.00 | 490 414.00 | | 490 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 184 146.00 | 2 732 381.00 | | 2 184 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 011.00 | 551 765.00 | | 570 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 571.00 | 4 049 560.00 | | 3 519 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 447.00 | 48 994.00 | | 36 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442.00 | 41.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 051.00 | 850 707.00 | | 806 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 390.00 | 281 573.00 | | 260 390.00 |
EA Autres dettes | 14 575.00 | 4 617.00 | | 14 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 756.00 | 1 185 932.00 | | 1 118 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 100.00 | 5 250 265.00 | | 4 653 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 772.00 | 1 149 635.00 | | 1 094 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 85.00 | | 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 064.00 | | 1 481.00 | 1 501 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 9 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 241.00 | 1 510 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 185.00 | 585 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 984.00 | 915 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 657.00 | | 1 185.00 | 585 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 003.00 | | 13 554.00 | 906 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404.00 | | 72.00 | 9 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 153.00 | 44 486.00 | 3 984.00 | 645 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | 2 330.00 | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 237.00 | 42 156.00 | 3 984.00 | 639 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 617.00 | 9 967.00 | | 65 617.00 |
6T Sur comptes clients | 49 778.00 | 290.00 | 32 594.00 | 49 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 395.00 | 10 257.00 | 32 594.00 | 115 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 168.00 | 10 257.00 | 32 594.00 | 130 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 257.00 | 32 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 051.00 | 806 051.00 | | 806 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 705.00 | 89 705.00 | | 89 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 556.00 | 1 196 556.00 | | 1 196 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VB T. V. A. | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VC Groupe et associés | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 276.00 | 12 735.00 | 23 542.00 | 36 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 673.00 | 1 365 673.00 | | 1 365 673.00 |
VW T.V.A. | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 314.00 | 1 094 772.00 | 23 542.00 | 1 118 314.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |