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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 5 917.00 | 3 443.00 | 9 360.00 |
AH Fonds commercial | 576 297.00 | | 576 297.00 | 576 297.00 |
AN Terrains | 84 377.00 | 30 808.00 | 53 570.00 | 84 377.00 |
AP Constructions | 31 663.00 | 9 367.00 | 22 296.00 | 31 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 499.00 | 157 335.00 | 55 164.00 | 212 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 464.00 | 441 727.00 | 135 737.00 | 577 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 064.00 | 645 153.00 | 855 911.00 | 1 501 064.00 |
BT Marchandises | 1 262 464.00 | 65 617.00 | 1 196 847.00 | 1 262 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 674.00 | 49 778.00 | 1 146 896.00 | 1 196 674.00 |
BZ Autres créances | 667 583.00 | | 667 583.00 | 667 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 103 571.00 | | 1 103 571.00 | 1 103 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 749.00 | 115 395.00 | 4 394 354.00 | 4 509 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 813.00 | 760 549.00 | 5 250 265.00 | 6 010 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 414.00 | 490 414.00 | | 490 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 732 381.00 | 3 229 950.00 | | 2 732 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 765.00 | 502 431.00 | | 551 765.00 |
DL TOTAL (I) | 4 049 560.00 | 4 497 795.00 | | 4 049 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 994.00 | 61 674.00 | | 48 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | 69.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 707.00 | 581 034.00 | | 850 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 573.00 | 251 193.00 | | 281 573.00 |
EA Autres dettes | 4 617.00 | 6 430.00 | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 932.00 | 900 399.00 | | 1 185 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 265.00 | 5 412 967.00 | | 5 250 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 635.00 | 851 449.00 | | 1 149 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 221.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 120.00 | | 16 095.00 | 1 487 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 9 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151.00 | 1 501 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 593.00 | 585 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 906 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 457.00 | | 1 793.00 | 584 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 259.00 | | 14 231.00 | 893 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404.00 | | 72.00 | 9 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 908.00 | 44 732.00 | 1 487.00 | 601 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | 2 131.00 | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 123.00 | 42 602.00 | 1 487.00 | 598 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 693.00 | 924.00 | | 64 693.00 |
6T Sur comptes clients | 46 690.00 | 3 860.00 | 773.00 | 46 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 384.00 | 4 784.00 | 773.00 | 111 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 157.00 | 4 784.00 | 773.00 | 126 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 784.00 | 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 707.00 | 850 707.00 | | 850 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 993.00 | 74 993.00 | | 74 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 606.00 | 94 606.00 | | 94 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 181.00 | 1 137 151.00 | | 1 137 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
VB T. V. A. | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VC Groupe et associés | 606 706.00 | 606 706.00 | | 606 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 909.00 | 12 653.00 | 36 256.00 | 48 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VP Divers | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 319.00 | 1 902 319.00 | | 1 902 319.00 |
VW T.V.A. | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 891.00 | 1 149 635.00 | 36 256.00 | 1 185 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |