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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 311.00 | 6 733.00 | 3 578.00 | 10 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
AP Constructions | 998 750.00 | 98 375.00 | 900 375.00 | 998 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 040.00 | 228 575.00 | 90 465.00 | 319 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 082.00 | 333 684.00 | 1 041 398.00 | 1 375 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 758.00 | 138 426.00 | 751 332.00 | 889 758.00 |
BZ Autres créances | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
CF Disponibilités | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 695.00 | 138 426.00 | 795 269.00 | 933 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 777.00 | 472 110.00 | 1 836 667.00 | 2 308 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 484 434.00 | | | 484 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 626.00 | | | -18 626.00 |
DL TOTAL (I) | 474 192.00 | | | 474 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 930.00 | | | 607 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 833.00 | | | 386 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 536.00 | | | 336 536.00 |
EA Autres dettes | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 475.00 | | | 1 362 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 667.00 | | | 1 836 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 742.00 | | | 850 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 522.00 | 1 238 032.00 | 1 627 554.00 | 389 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 522.00 | 1 238 032.00 | 1 627 554.00 | 389 522.00 |
FQ Autres produits | | | 22 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 962.00 | |
GE Autres charges | | | 27 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 789.00 | | | 1 649 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 415.00 | | | 1 668 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 626.00 | | | -18 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 940.00 | | 2 029.00 | 1 374 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 31 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 887.00 | 1 375 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 789.00 | 10 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 761.00 | | 2 029.00 | 1 315 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 484.00 | 39 200.00 | | 294 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 751.00 | 39 200.00 | | 287 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 246.00 | 21 181.00 | | 117 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 246.00 | 21 181.00 | | 117 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 246.00 | 21 181.00 | | 117 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 833.00 | 386 833.00 | | 386 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 663.00 | 202 663.00 | | 202 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
UX Autres créances clients | 686 513.00 | | | 686 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 245.00 | | | 203 245.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 930.00 | 96 197.00 | 420 681.00 | 607 930.00 |
VI Groupe et associés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 337.00 | 950 337.00 | | 950 337.00 |
VW T.V.A. | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 475.00 | 850 742.00 | 420 681.00 | 1 362 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
ST Autres comptes | 555 913.00 | | | 555 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 123.00 | | | 140 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 508.00 | | | 802 508.00 |