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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 311.00 | 8 522.00 | 1 789.00 | 10 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
AP Constructions | 998 750.00 | 118 050.00 | 880 700.00 | 998 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 040.00 | 246 116.00 | 72 924.00 | 319 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 082.00 | 372 688.00 | 1 002 394.00 | 1 375 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 996.00 | 225 847.00 | 646 149.00 | 871 996.00 |
BZ Autres créances | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 058.00 | 225 847.00 | 690 211.00 | 916 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 140.00 | 598 535.00 | 1 692 605.00 | 2 291 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 465 807.00 | | | 465 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 985.00 | | | -82 985.00 |
DL TOTAL (I) | 391 207.00 | | | 391 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 206.00 | | | 590 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 220.00 | | | 382 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 303.00 | | | 308 303.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 399.00 | | | 1 301 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 605.00 | | | 1 692 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 432.00 | | | 864 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 942.00 | 1 195 812.00 | 1 538 754.00 | 342 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 942.00 | 1 195 812.00 | 1 538 754.00 | 342 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 21 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821.00 | | | 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 819.00 | | | 79 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 279.00 | | | 87 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 756.00 | | | -89 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 432.00 | | | 1 558 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 417.00 | | | 1 641 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 985.00 | | | -82 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 082.00 | | | 1 375 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 790.00 | | | 1 317 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 684.00 | 39 315.00 | 311.00 | 333 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 733.00 | 1 789.00 | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 950.00 | 37 526.00 | 311.00 | 326 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 426.00 | 87 421.00 | | 138 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 426.00 | 87 421.00 | | 138 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 426.00 | 87 421.00 | | 138 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 220.00 | 382 220.00 | | 382 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 564.00 | 183 564.00 | | 183 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
UX Autres créances clients | 593 813.00 | | | 593 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 183.00 | | | 278 183.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 206.00 | 153 239.00 | 436 967.00 | 590 206.00 |
VI Groupe et associés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 597.00 | | | 70 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 483.00 | 923 483.00 | | 923 483.00 |
VW T.V.A. | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 399.00 | 864 432.00 | 436 967.00 | 1 301 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
ST Autres comptes | 530 423.00 | | | 530 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 759.00 | | | 119 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 557.00 | | | 713 557.00 |