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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
AP Constructions | 998 750.00 | 137 725.00 | 861 025.00 | 998 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 205.00 | 263 794.00 | 58 411.00 | 322 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 463.00 | 411 830.00 | 966 633.00 | 1 378 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 697.00 | 39 316.00 | 662 381.00 | 701 697.00 |
BZ Autres créances | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 416.00 | 39 316.00 | 713 101.00 | 752 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 879.00 | 451 146.00 | 1 679 733.00 | 2 130 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 473.00 | | | 203 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 377 568.00 | | | 377 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 768.00 | | | -191 768.00 |
DL TOTAL (I) | 398 313.00 | | | 398 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 076.00 | | | 534 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 444.00 | | | 343 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 077.00 | | | 322 077.00 |
EA Autres dettes | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 420.00 | | | 1 281 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 733.00 | | | 1 679 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 632.00 | | | 923 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 637.00 | 1 180 509.00 | 1 491 146.00 | 310 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 637.00 | 1 180 509.00 | 1 491 146.00 | 310 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 077.00 | |
GE Autres charges | | | 130 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 000.00 | | | 893 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 546.00 | | | 222 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 546.00 | | | 222 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 546.00 | | | 222 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 023.00 | | | 871 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 546.00 | | | 222 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 998.00 | | | 1 716 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 766.00 | | | 1 908 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 768.00 | | | -191 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 082.00 | | 3 381.00 | 1 375 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 790.00 | | 3 165.00 | 1 317 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 155.00 | | 215.00 | 31 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 688.00 | 39 143.00 | | 372 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 522.00 | 1 789.00 | | 8 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 166.00 | 37 353.00 | | 364 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 847.00 | 36 015.00 | 222 546.00 | 225 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 847.00 | 36 015.00 | 222 546.00 | 225 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 847.00 | 36 015.00 | 222 546.00 | 225 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 015.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 222 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 444.00 | 343 444.00 | | 343 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 737.00 | 78 737.00 | | 78 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 109.00 | 169 109.00 | | 169 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
UX Autres créances clients | 691 847.00 | 691 847.00 | | 691 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VC Groupe et associés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 076.00 | 176 288.00 | 357 788.00 | 534 076.00 |
VI Groupe et associés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 245.00 | 758 245.00 | | 758 245.00 |
VW T.V.A. | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 420.00 | 923 632.00 | 357 788.00 | 1 281 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
ST Autres comptes | 590 529.00 | | | 590 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 146.00 | | | 149 146.00 |
YT Sous‐traitance | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 203.00 | | | 792 203.00 |