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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 445.00 | 35 672.00 | 2 773.00 | 38 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 881.00 | 19 690.00 | 8 191.00 | 27 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 055.00 | 55 925.00 | 224 130.00 | 280 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 436.00 | | 48 436.00 | 48 436.00 |
BZ Autres créances | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 286.00 | | 107 286.00 | 107 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 341.00 | 55 925.00 | 331 416.00 | 387 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -435.00 | 3 871.00 | | -435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 172.00 | -4 305.00 | | 26 172.00 |
DL TOTAL (I) | 33 988.00 | 7 815.00 | | 33 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 986.00 | 191 690.00 | | 163 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 329.00 | 32 592.00 | | 21 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 965.00 | 63 491.00 | | 63 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 398.00 | 47 153.00 | | 47 398.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 428.00 | 334 926.00 | | 297 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 416.00 | 342 741.00 | | 331 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57.00 | |
FD Production vendue biens | | | 449 846.00 | |
FG Production vendue services | | | 240 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 977.00 | 628 540.00 | | 693 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 805.00 | 632 846.00 | | 667 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 172.00 | -4 305.00 | | 26 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 559.00 | | | 280 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 280 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 563.00 | | | 210 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 262.00 | 3 667.00 | 1 004.00 | 53 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 699.00 | 3 667.00 | 1 004.00 | 52 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VP Divers | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 234.00 | 73 068.00 | 3 165.00 | 76 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 428.00 | 175 382.00 | 122 046.00 | 297 428.00 |