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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 900.00 | 34 233.00 | 7 668.00 | 41 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 383.00 | 24 570.00 | 5 813.00 | 30 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 012.00 | 59 365.00 | 226 646.00 | 286 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
BZ Autres créances | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CF Disponibilités | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 706.00 | | 108 706.00 | 108 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 718.00 | 59 365.00 | 335 352.00 | 394 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 64 773.00 | 25 738.00 | | 64 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 236.00 | 39 035.00 | | 44 236.00 |
DL TOTAL (I) | 117 259.00 | 73 023.00 | | 117 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 770.00 | 126 639.00 | | 86 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 359.00 | 22 490.00 | | 15 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 374.00 | 86 678.00 | | 74 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 590.00 | 47 365.00 | | 41 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 094.00 | 283 172.00 | | 218 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 352.00 | 356 195.00 | | 335 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 464 386.00 | |
FG Production vendue services | | | 314 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 080.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -12.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | 5 441.00 | | 7 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 808.00 | 784 495.00 | | 779 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 572.00 | 745 460.00 | | 735 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 236.00 | 39 035.00 | | 44 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 286.00 | | 4 705.00 | 286 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 979.00 | 286 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 979.00 | 72 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 563.00 | | | 210 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 557.00 | | 4 705.00 | 72 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 026.00 | 4 318.00 | 4 979.00 | 60 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 463.00 | 4 318.00 | 4 979.00 | 59 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 770.00 | 47 830.00 | 38 940.00 | 86 770.00 |
VI Groupe et associés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VP Divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 490.00 | 68 324.00 | 3 165.00 | 71 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 094.00 | 179 154.00 | 38 940.00 | 218 094.00 |