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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 174.00 | 37 154.00 | 5 020.00 | 42 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 383.00 | 22 310.00 | 8 074.00 | 30 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 286.00 | 60 026.00 | 226 260.00 | 286 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 739.00 | 425.00 | 60 314.00 | 60 739.00 |
BZ Autres créances | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CF Disponibilités | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 1.00 | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 361.00 | 425.00 | 129 936.00 | 130 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 647.00 | 60 451.00 | 356 195.00 | 416 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 738.00 | -435.00 | | 25 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 035.00 | 26 172.00 | | 39 035.00 |
DL TOTAL (I) | 73 023.00 | 33 988.00 | | 73 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 639.00 | 163 986.00 | | 126 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 490.00 | 21 329.00 | | 22 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 678.00 | 63 965.00 | | 86 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 365.00 | 47 398.00 | | 47 365.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 172.00 | 297 428.00 | | 283 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 195.00 | 331 416.00 | | 356 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 433 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 349 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 783 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 609.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 609.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -309.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 236.00 | | 5 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 495.00 | 693 977.00 | | 784 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 460.00 | 667 805.00 | | 745 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 035.00 | 26 172.00 | | 39 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 055.00 | | | 280 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 563.00 | | | 210 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 925.00 | 4 101.00 | 60 026.00 | 55 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 362.00 | 4 101.00 | 59 463.00 | 55 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 678.00 | 86 678.00 | | 86 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 639.00 | 44 711.00 | 81 928.00 | 126 639.00 |
VI Groupe et associés | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VP Divers | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 133.00 | 75 967.00 | 3 165.00 | 79 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 172.00 | 201 244.00 | 81 928.00 | 283 172.00 |