| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 651.00 | 21 052.00 | 26 598.00 | 47 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 151.00 | 21 052.00 | 27 098.00 | 48 151.00 |
BN En cours de production de biens | 711 752.00 | | 711 752.00 | 711 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 574.00 | 9 013.00 | 940 561.00 | 949 574.00 |
BZ Autres créances | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
CF Disponibilités | 261 952.00 | | 261 952.00 | 261 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 042.00 | 9 013.00 | 1 997 029.00 | 2 006 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 193.00 | 30 065.00 | 2 024 128.00 | 2 054 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DG Autres réserves | 356 170.00 | 325 151.00 | | 356 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 485.00 | 31 018.00 | | 24 485.00 |
DL TOTAL (I) | 390 252.00 | 365 767.00 | | 390 252.00 |
DP Provisions pour risques | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 950.00 | 33 491.00 | | 26 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 147.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 475.00 | 403 098.00 | | 376 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 734.00 | 325 593.00 | | 268 734.00 |
EA Autres dettes | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933 972.00 | 881 177.00 | | 933 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 675.00 | 1 655 826.00 | | 1 618 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 128.00 | 2 036 793.00 | | 2 024 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 420.00 | 1 628 900.00 | | 1 598 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 213 102.00 | | 2 213 102.00 | 2 213 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 102.00 | | 2 213 102.00 | 2 213 102.00 |
FM Production stockée | | | 17 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 013.00 | |
GE Autres charges | | | 23 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 3 825.00 | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 4 658.00 | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 761.00 | 23 080.00 | | 12 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 761.00 | 38 367.00 | | 12 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 901.00 | -33 708.00 | | -10 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 2 001.00 | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 199.00 | 2 153 505.00 | | 2 232 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 713.00 | 2 122 486.00 | | 2 207 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 485.00 | 31 018.00 | | 24 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 034.00 | | 775.00 | 54 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 48 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 47 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 034.00 | | 275.00 | 54 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 678.00 | 12 032.00 | 6 658.00 | 15 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 678.00 | 12 032.00 | 6 658.00 | 15 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 200.00 | 9 013.00 | | 15 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 476.00 | 376 476.00 | | 376 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 933 973.00 | 933 973.00 | | 933 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 938 795.00 | | | 938 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VB T. V. A. | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 926.00 | 6 671.00 | 20 255.00 | 26 926.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VP Divers | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 838.00 | 1 032 338.00 | 500.00 | 1 032 838.00 |
VW T.V.A. | 215 287.00 | 215 287.00 | | 215 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 676.00 | 1 598 420.00 | 20 255.00 | 1 618 676.00 |