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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 828.00 | 13 321.00 | 507.00 | 13 828.00 |
BN En cours de production de biens | 1 334 399.00 | | 1 334 399.00 | 1 334 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 600.00 | 6 855.00 | 1 864 744.00 | 1 871 600.00 |
BZ Autres créances | 101 751.00 | | 101 751.00 | 101 751.00 |
CF Disponibilités | 169 561.00 | | 169 561.00 | 169 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 469.00 | 6 855.00 | 3 474 613.00 | 3 481 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 297.00 | 20 177.00 | 3 475 120.00 | 3 495 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DG Autres réserves | 421 469.00 | 380 655.00 | | 421 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 743.00 | 40 814.00 | | 77 743.00 |
DL TOTAL (I) | 508 809.00 | 431 066.00 | | 508 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 458.00 | 20 273.00 | | 13 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277.00 | 2 827.00 | | 4 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 283.00 | 629 792.00 | | 833 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 738.00 | 346 768.00 | | 517 738.00 |
EA Autres dettes | | 12 284.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 597 552.00 | 1 623 580.00 | | 1 597 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 310.00 | 2 635 527.00 | | 2 966 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 120.00 | 3 081 793.00 | | 3 475 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 813.00 | 2 622 080.00 | | 2 959 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 017.00 | | 4.00 | 48 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 192.00 | 13 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 192.00 | 13 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 4.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 427.00 | 7 874.00 | 25 979.00 | 31 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 427.00 | 7 874.00 | 25 979.00 | 31 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
6T Sur comptes clients | 9 013.00 | 6 856.00 | 9 013.00 | 9 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 013.00 | 6 856.00 | 9 013.00 | 9 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 213.00 | 6 856.00 | 24 213.00 | 24 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 856.00 | 9 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 283.00 | 833 283.00 | | 833 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 597 552.00 | 1 597 552.00 | | 1 597 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 401.00 | | | 1 863 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VB T. V. A. | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 447.00 | 6 950.00 | 6 497.00 | 13 447.00 |
VI Groupe et associés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VP Divers | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 008.00 | 1 978 008.00 | | 1 978 008.00 |
VW T.V.A. | 453 219.00 | 453 219.00 | | 453 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 311.00 | 2 959 814.00 | 6 497.00 | 2 966 311.00 |